Az Excel Portfólió nyomon követési sablon lehetővé teszi a pénzügyi befektetések portfoliójának folyamatos nyomon követését és időszakos értékelését. A modell lehetővé teszi a befektetési tranzakciók bevitele egy jelentési időszak alatt a teljesítmény kiszámításához. Továbbá az időszak alatt végrehajtott növekményes befektetési tranzakciók teljes mértékben elszámolhatók az időszak teljesítményszámításai során.
A modell átgondolása és az ügyletek archiválása lehetővé teszi, hogy ez a modell folyamatosan figyelemmel kísérje portfoliójának folyamatos figyelemmel kísérését. Az Excel portfólió-követési sablon legfontosabb jellemzői a következők: A termék és a tranzakció bemenetének egyszerűsítése és rugalmassága, beágyazott súgóüzenetekkel; Az elosztások, befektetések és eladások pontos kezelése a bevallások számításához. Felcserélési lehetőség a modell új jelentési időszakra való visszaállításához és a korábbi tranzakciók tárolásához. A pénzügyi befektetési portfólió folyékony és mozgó kosárba kerül. A vásárlásokra, értékesítésekre és elosztásokra vonatkozó tranzakciókat teljes mértékben figyelembe veszik mind az aktuális értékelési, mind a teljesítmény számításokban. Kompatibilis az Excel for Windows és az Excel for Mac 2011 és 2004 verziójával.
Hozzászólás nem található